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Este Cmap, tiene información relacionada con: Toma de decisiones con riesgo, Valor monetario esperado. Fórmula. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> VME(alternativo2) = ΣXiP(Xi) </mtext> </mrow> </math>, Seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado). Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Pérdida de oportunidad esperada., Valor esperado de la información perfecta. ¿Cómo obtener el VEIP al ser la mejora en el VME que resulta al tener información perfecta? VEIP = VECIP – el mejor VME, Valor monetario esperado. ¿Qué es el valor esperado o valor medio? Es el valor promedio a largo plazo de esa decisión., Seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado). Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Valor esperado de la información perfecta., Valor esperado de la información perfecta. Si expandimos esto, se convierte en: VECIP = (mejor pago en el primer estado de naturaleza) × (probabilidad del primer estado de naturaleza) + (mejor pago en el segundo estado de naturaleza) × (probabilidad del segundo estado de naturaleza) + ... + (mejor pago en el último estado de naturaleza) (probabilidad del último estado de naturaleza), Es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen las probabilidades de que sucedan. Métodos más populares: Las probabilidades con la tabla de la pérdida de oportunidad para minimizar la pérdida de oportunidad esperada., Toma de decisiones con riesgo. ¿Qué es? Es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen las probabilidades de que sucedan., Valor monetario esperado. Si esta suma se expande, se convierte en: VME (alternativo) = (pago en el primer estado de naturaleza) × (probabilidad del primer estado de naturaleza) + (pago en el segundo estado de naturaleza) × (probabilidad del segundo estado de naturaleza) + ... + (pago en el último estado de naturaleza) × (probabilidad del último estado de naturaleza), Valor esperado de la información perfecta. ¿Qué es? Es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos información perfecta antes de tomar una decisión., Las probabilidades con la tabla de la pérdida de oportunidad para minimizar la pérdida de oportunidad esperada. Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Análisis de sensibilidad., Valor monetario esperado. ¿Cómo se realiza? Dada una tabla de decisiones con valores condicionales (pagos) que son valores monetarios y las probabilidades evaluadas para todos los estados de naturaleza, es posible determinar el valor monetario esperado (VME) para cada alternativa., Seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado). Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Análisis de sensibilidad., Valor monetario esperado. VME. Es la suma ponderada de los pagos posibles para cada alternativa., Las probabilidades con la tabla de la pérdida de oportunidad para minimizar la pérdida de oportunidad esperada. Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Valor esperado de la información perfecta., Pérdida de oportunidad esperada. Enfoque alternativo. Para maximizar el VME es minimizar la pérdida de oportunidad esperada (POE)., Análisis de sensibilidad. ¿Cómo se realiza? Primero, definimos la siguiente variable: P = probabilidad de un mercado favorable. Dependiendo del estado naturaleza será la probabilidad de un mercado desfavorable, por ejemplo, al encontrarse dos estados de la naturaleza será su probabilidad de un mercado desfavorable de 1-P. Se expresará los VME en términos de P, como se indica en las siguientes ecuación: VME = (mercado favorable) P - (mercado desfavorable) (1-P) Se calcula el valor P de cada uno de los puntos obtenidos en la gráfica de análisis de sensibilidad a las siguiente formulas por medio de un ejemplo: Punto 1: VME (no hacer nada) = VME (planta pequeña) Punto 2: VME (planta pequeña) = VME (planta grande), Seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado). Tipos de tomas de decisiones con riesgo. Valor monetario esperado., Pérdida de oportunidad esperada. ¿Cómo se realiza? Primero se construye una tabla de pérdida de oportunidad. Luego, se calcula la POE para cada alternativa, multiplicando la pérdida de oportunidad por la probabilidad y sumando los resultados., Es una situación de decisión donde pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen las probabilidades de que sucedan. Métodos más populares: Seleccionar la alternativa con el mayor valor monetario esperado (o simplemente valor esperado).